Am trecut intr-o noua etapa a dezvoltarii aplicatiei noastre si dorim prin acest articol sa va impartasim si :
Sincronizare NIR
Poti prelua notele de intrare receptie care au fost inregistrate in aplicatia de Smart Bill Gestiune.
Procesul este similar celui de la preluare facturilor de vanzare: se acceaseaza din acelasi meniu.
Bine de stiut
Se pot sincroniza toate achizitiile incepand cu 01.02.2018. Nu se pot sincroniza NIR-uri efectuate inainte de aceasta perioada.
Se vor sincroniza doar NIR-urile. Daca sunt inregistrari facute in modulul de cheltuieli, aceste nu vor fi preluate (deocamdata).
Care sunt factorii care influenteaza notele contabile generate?
? Tipul de document folosit
? In functie de acesta se foloseste un anumit cont pentru furnizor
? Tipul contabil al produselor
? La fel ca la sincronizarea vanzarilor, tipul contabil al produselor va influenta nota contabila care urmeaza a se inregistra
? Se folosesc conturile de stoc de pe tipurile contabile
? Tipul gestiunii
? Pentru tranzactiile de pe gestiunile globa-valorice se genereaza si notele contabile de adaos.
? Tipul tranzactiei: NIR sau NIR storno
? Pentru NIR-ul storno se fac tranzactii cu minus. Dar, in functie de preturile de pe factura si costurile din stoc se fac si note corectie, astfel incat valoarea stocului din conta si cea din gestiune sa fie identice.
? Pe gestiuni cantitativ-valorice este mai simplu. In schimb pe gestiuni global valorice procesul este mai complex, se va constata inregistrarea corectiei la 378.
? Tara furnizorului
? In functie de aceasta la sincronizare se va determina daca este o tranzactie interna sau extrena. Iar daca este externa, daca e din UE sau Non-UE
? Este foarte important ca tara sa fie scrisa corect, altfel aplicatia nu o va detecta si o va considera ca tranzactie interna.
? In nomenclatorul de Parteneri se poate face o verificare a tarilor si daca nu sunt corecte, se pot corecta.
? Cota TVA folosita
? In functie de cota TVA folosita in Gestiune se folosesc anumite cote de TVA in Conta, la sincronizare
? In Gestiune sistemul este foarte permisiv si se poate ajunge la combinatii de parametrii care nu au relevanta in aplicatia de Conta. Pentru acele situatii in aplicatia de Conta au fost implementate niste solutii de backup care transpun tranzactiile respective
? Tipul furnizorului din punct de vedere a TVA la incasare
? Influenteaza contul de TVA folosit
? Se bazeaza pe informatia care vine de pe documentul din Gestiune si nu de pe starea actuala/ reala a furnizorului pe ANAF.
Ce fel de NIR-uri se preiau?
? NIR-uri simple
? Sunt NIR-urile care au doar produse pe ele. Este tranzactia de baza.
? NIR-uri cu cheltuieli repartizate si discounturi
? NIR-urile care au produs si cheltuieli conexe, repartizate si eventuale discounturi
? NIR-uri storno
? Retururile la furnizori
Preluare NIR-uri simple
Este un proces foarte asemanator cu preluarea vanzarilor.
La final se genereaza notele de achizitii.
Daca sunt gestiuni global valorice, se vor genera si notele contabile de constituire a adaosului.
Preluare NIR-uri cu cheltuieli si discounturi
Este similara cu preluarea NIR-ului simplu.
Pentru fiecare produs care are asociata o cheltuiala repartizata, se va adauga o pozitie noua cu valoarea cheltuielii.
Contul de pe cheltuiala va fi acelasi cu contul produsului pe care se face repartizarea. Dar cota TVA va ramane cea de pe cheltuiala.
Discounturile se repartizeaza si ele pe fiecare produs si apar ca o pozitie distincta pe interfata de achizitie. Vor avea contul produsului la care fac referire.
Preluare NIR-uri storno
Pentru aceste NIR-uri situatia este mai complexa.
Vor fi cel putin doua note care se genereaza cu aceasta ocazie:
? Achizitia cu minus, cu valorile de pe factura storno de la furnizor
? Corectia pana la valoare din stoc
? Aceasta corectie este necesara pentru ca este posibil ca la momentul returului, valoarea de pe factura storno a furnizorului sa nu coincida cu valoarea la care produsul este descarcat din stoc (descarcarea se face prin metoda FIFO)
? Pentru a regla valorile intre Gestiune si Conta se genereaza o nota de corectii
Daca este vorba de o gestiune global valorica, nota de corectie este mai complexa deoarce trebuie sa corecteze si adaosul si TVA-ul din stoc:
Pentru a functiona corect, storno-ul trebuie facut prin selectarea NIR-ului original. In felul acesta se poate determina corect valoarea pe contul de cheltuiala.
Daca la storno se trec doar cantitatile cu minus, fara sa se selecteze NIR-ul original, sincronizarea va functiona, dar nu se va calcula corect nota de corectie si va risca sa denatureze sumele de pe contul de diferente (378).
Ce tranzactii nu se preiau?
Toate NIR-urile se preiau, dar pentru cele care contin imobilizari sau cheltuieli in avans exista o limitare.
Se vor prelua documentele, dar imobilizarile nu vor ajunge in Registrul imobilizarilor iar cheltuileile in avans nu vor fi create ca note repetitive.
Aceste doua categorii vor trebui parametrate manual pe fiecare document in parte, pt ca nu sunt suficiente informatii in Gestiune pentru acestea.
Usureaza-ti munca cu gestionarea documentelor si castiga timp pretios pentru afacerea ta! Testeaza produsele SmartBill: program facturare, gestiune si contabilitate. Afla din pagina dedicata e-Factura si e-Transport motivele pentru care merita sa alegi SmartBill.
