In SmartBill Conta se pot opera acum incasari si plati ale facturilor in relatie directa cu conturi in orice valuta. Astfel, se pot incasa sau plati:
- facturi in EUR din contul de RON
- facturi in RON din contul de EUR
- facturi in USD din contul de EUR
Diferentele de curs valutar se calculeaza si inregistreaza automat. Nu mai este necesara operarea incasarilor sau platilor printr-un cont intermediar (ex. 5125), asa cum era procedura pana acum.
Functionalitatea este disponibila din:
- Registrul de casa
- Jurnalul de banca
- Vanzari/Achizitii, zona Incasare/Plata
Pe ce conturi contabile se inregistreaza diferentele de curs?
Se pot seta conturile pe care se inregistreaza in mod automat diferentele de curs din Configurari > Setari conturi, astfel:
- Configurarea 1 si 2 (Cheltuieli/Venituri cu diferente de curs din decontarea facturilor in valuta)
- se vor folosi aceste conturi la inregistrarea diferentelor de curs rezultate in urma incasarii/platii unui document intr-o moneda alta decat RON (indiferent de moneda contului din care se face incasarea/plata, inclusiv la plati din conturi in RON)
- Configurarea 3 si 4 (Cheltuieli/Venituri cu diferente de curs din decontarea facturilor in lei)
- se vor folosi aceste conturi la inregistrarea diferentelor de curs rezultate in urma incasarii/platii unui document in RON incasat/platit dintr-un cont in alta moneda (factura in RON achiatata din cont in RON nu genereaza dif. de curs)
- Configurarea 5 si 6 (Cheltuieli/Venituri cu diferente de curs din reevaluari)
- se vor folosi aceste conturi la generarea NC automate de reevaluare din inchiderea de luna
In imaginea de mai sus sunt prezentate configurarile implicite, dar ele pot fi modificate de catre utilizator.
Cum facem incasarea facturii in RON in cont de EUR?
Pentru exemplifica ne folosim de urmatorul exemplu:
- Factura este emisa in RON in valoare de 4500 RON
- Aceasta este incasata in contul bancar de EUR
- Valoarea incasarii este de 1000 EUR, iar cursul BNR la data incasarii = 4.9170 RON/1 EUR
Pas 1. Se deschide modalul de selectie facturi
Acesta vine implicit setat cu filtrul de moneda documente = moneda contului de trezorerie. In acest caz, contul de banca fiind in EUR, vor fi afisate implicit facturile in EUR emise catre respectivul client.
Pas 2. Schimbarea filtrului pe moneda documentului (RON)
Pas 3. Selectia facturilor si introducerea sumelor incasate
Sunt disponibile mai multe coloane:
- Suma de incasat – restul nestins de pe factura, in moneda facturii, needitabila (4500 RON pe acest exemplu)
- Suma incasata (in moneda contului de trezorerie) se introduce manual de catre utilizator sau este propusa automat pe prima factura selectata, daca campul “Suma” este completat, editabila (1000 EUR pe acest exemplu)
- Suma incasata (in moneda facturii) este propusa in mod automat valoarea egala cu Suma de incasat, dar se poate edita (4500 RON pe acest exemplu)
- Diferenta de curs este calculata in mod automat, iar calculul este detaliat intr-o casuta explicatorie
Pas 4. Salvare note
Nota aferenta incasarii (in moneda facturii – RON) si nota de diferente cu curs valutar.
Din cauza faptului ca documentul de incasare se inregistreaza intotdeauna in moneda facturii (in acest caz, in RON) este nevoie de inca 2 note contabile suplimentare, inregistrate in mod automat, pentru reglarea rulajelor conturilor:
Cele 2 note contabile suplimentare automate sunt in stransa legatura cu documentul de incasare/plata, astfel incat modificarea lor ulterioara este posibila doar indirect, prin modificarea incasarii/platii de unde s-a facut selectia facturilor, iar stergerea lor nu este permisa.
Incasarea poate fi modificata ulterior atat din Jurnalul de banca / Registrul de casa, de unde a fost inregistrata, cat si prin actiunea de modificare a facturii, din zona INCASARE.
Usureaza-ti munca cu gestionarea documentelor si castiga timp pretios pentru afacerea ta! Testeaza produsele SmartBill: program facturare, gestiune si contabilitate. Afla din pagina dedicata e-Factura si e-Transport motivele pentru care merita sa alegi SmartBill.
