Smart Bill Conta genereaza rapoartele de baza si necesar de evidentiat pentru evaluarea evidentei contabile a firmei. Acestea sunt:
Fisa de cont
Balanta
Registrul jurnal
Registrul de evidenta fiscala
Jurnal de cumparari
Jurnal de Vanzari
Le vom prezenta pe rand in acest capitol.
Fisa de cont
Este raportul care prezinta toate tranzactiile grupate pe conturi.
Pornind de la modul de cautare a informatiilor si pana la optiunile de afisare, acest raport permite o serie de personalizari care il fac foarte util.
Pe scurt, fisa de cont permite:
cautarea tranzactiilor dupa mai multe reguli
filtrarea rezultatelor gasite, suplimentar, dupa mai multe campuri
afisarea raportului in mai multe moduri
exportul raportului
modificarea documentelor
Cautarea tranzactiilor
Fisa de cont are doua mari tipuri de cautari:
Pentru un cont, grupa sau clasa
Pentru o serie de conturi
Cautare pentru un cont, grupa sau clasa
Aceasta este o cautare clasica. Permite afisarea rapida a fisei de cont pentru un anumit cont, insa in plus fata de acest lucru, mai poate fi utila si la:
Cautare dupa un anumit cont (ex. 401.00158): daca scrii contul exact, va afisa doar fisa contului respectiv
o Nota: poate cauta un cont si dupa denumirea lui
Cautare dupa un cont sintetic (ex. 401): daca scrii un sintetic, vor aparea fisele pentru toate analiticele acelui cont
Cautare dupa grupa (ex: 70): vor aparea fisele pentru toate conturile din grupa respectiva
Cautare dupa clasa (ex: 7): vor aparea fisele pentru toate conturile din clasa respectiva
Cautare pentru o serie de conturi
Aceasta cautare permite un mod de lucru mai avansat. Poate fi folosita pentru situatiile in care este nevoie de fisele de cont a mai multor conturi care nu au legatura intre ele. Exemplu: Fisele pentru conturile 371, 378, 4428, 607, 707.
Atunci cand se alege acest tip de cautare, la conturi se vor putea completa mai multe intervale de conturi.
La click pe + se adauga un interval nou. La click pe – se elimina un interval. Dupa ce s-au stabilit intervalele si se aplica selectia se poate afisa o fisa de cont compusa.
Filtrare
Rezultatele obtinute prin cautare pot fi filtrate suplimentar pentru a ajunge la selectia dorita.
Tip document: cautare dupa tipul de document
Numar document: se poate trece numarul intreg sau partial al documentului. Vor aparea toate cele care contin sirul respectiv de caractere
Cont corespondent: afisarea tranzactiilor care au un anumit cont corespondent. Se pot folosi aici atat conturi exacte cat si sintetice, grupe sau clase
Explicatia: vor fi afisate tranzactiile care contin un anumit sir de caractere in explicatie
Moneda: sunt afisate tranzactiile afisate intr-o anumita moneda
o implicit filtrul este setat pe RON
o nu se pot afisa mai multe monede deodata. Daca se sterge filtru moneda RON, tot in RON raman informatiile
o atunci cand se afiseaza in RON, apar atat tranzactiile in RON cat si tranzactiile in valuta cu echivalentul lor in lei
o atunci cand se afiseaza intr-o valuta, apar doar tranzactiile in valuta respectiva, cu valoarea lor in moneda respectiva
Se pot combina mai multe filtre, dupa cum este nevoie. Filtrele aplicate vor aparea in partea de sus a raportului:
Optiuni de afisare
Implicit raportul este afisat in forma clasica, cu detalii pe conturi corespondente si pe fiecare linie din nota contabila.
Dar pentru a simplifica analiza acestui document, sunt incluse inca doua optiuni suplimentare de afisare:
Afiseaza doar totalul pe cont corespondent
Permite o imagine de ansamblu, sintetica a tranzactiilor efectuate pe un cont contabil.
Toate tranzactiile din cadrul unui cont sunt grupate pe conturi corespondente. In felul acesta este mult mai simpla analiza fisei si detectarea eventualelor erori.
Atunci cand se alege aceasta optiune, vor aparea doar informatiile legate de contul corespondent si de suma aferenta fiecarui cont corespondent.
Afiseaza doar totalul pe document
Este o afisare utila cand se doreste analiza rapida a soldului unui cont. Datele sunt grupate la nivel de document. Nu mai este afisat detaliul pe cont corespondent.
Aceste doua optiuni se exclud una pe alta.
Export
Raportul poate fi exportat doar in forma afisata pe ecran.
Este posibil exportul in PDF unde se va genera un document A4, care poate fi apoi expediat pe email sau tiparit.
De asemenea se poate face export si in format .xls. Acesta este potrivit pentru prelucrarea ulterioara a datelor, in cazul in care sunt necesare analize mai avansate.
Modificare documente
Din fisa de cont va fi posbila editarea orice document.
Astfel daca sunt identificate erori, acestea pot fi corectate usor.
Din Actiuni alegi optiunea de modificare. Se va deschide documentul respectiv. Dupa efectuarea modificarilor, la salvarea lui vei reveni la fisa de cont.
Usureaza-ti munca cu gestionarea documentelor si castiga timp pretios pentru afacerea ta! Testeaza produsele SmartBill: program facturare, gestiune si contabilitate. Afla din pagina dedicata e-Factura si e-Transport motivele pentru care merita sa alegi SmartBill.
